| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 5 750.00 | 5 000.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 789.00 | 11 190.00 | 599.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 727.00 | 18 128.00 | 5 599.00 | 23 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 894.00 | 23 576.00 | 534 319.00 | 557 894.00 |
BZ Autres créances | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CF Disponibilités | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 664.00 | 23 576.00 | 617 088.00 | 640 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 392.00 | 41 704.00 | 622 687.00 | 664 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 040.00 | 45 068.00 | | 60 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 102.00 | 14 972.00 | | 18 102.00 |
DL TOTAL (I) | 188 142.00 | 170 040.00 | | 188 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 271.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 384.00 | 8 166.00 | | 10 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 384.00 | 8 437.00 | | 10 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 506.00 | 245 810.00 | | 261 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 125.00 | 93 364.00 | | 101 125.00 |
EA Autres dettes | 61 530.00 | 8 144.00 | | 61 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 161.00 | 347 318.00 | | 424 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 687.00 | 525 795.00 | | 622 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 128.00 | | 5 711 128.00 | 5 711 128.00 |
FG Production vendue services | 64 760.00 | 4 600.00 | 69 360.00 | 64 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 889.00 | 4 600.00 | 5 780 489.00 | 5 775 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 377 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 50 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 859.00 | 7 033 607.00 | | 5 837 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 757.00 | 7 018 635.00 | | 5 819 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 102.00 | 14 972.00 | | 18 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801.00 | 327.00 | | 17 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 101.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 227.00 | | 12 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 437.00 | 2 218.00 | 271.00 | 8 437.00 |
6T Sur comptes clients | 27 468.00 | 23 576.00 | 27 468.00 | 27 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 468.00 | 23 576.00 | 27 468.00 | 27 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 906.00 | 25 794.00 | 27 740.00 | 35 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 794.00 | 27 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 506.00 | 261 506.00 | | 261 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 534 319.00 | 534 319.00 | | 534 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VB T. V. A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 735.00 | 590 735.00 | | 590 735.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 161.00 | 424 161.00 | | 424 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |