| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 5 649.00 | 5 101.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 789.00 | 10 964.00 | 826.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 727.00 | 17 801.00 | 5 926.00 | 23 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 413.00 | 27 468.00 | 131 945.00 | 159 413.00 |
BZ Autres créances | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CF Disponibilités | 325 955.00 | | 325 955.00 | 325 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 065.00 | 27 468.00 | 519 597.00 | 547 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 064.00 | 45 269.00 | 525 795.00 | 571 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 068.00 | 21 872.00 | | 45 068.00 |
DH Report à nouveau | | 62 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 972.00 | -39 120.00 | | 14 972.00 |
DL TOTAL (I) | 170 040.00 | 155 068.00 | | 170 040.00 |
DP Provisions pour risques | 271.00 | 600.00 | | 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 166.00 | 7 649.00 | | 8 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 437.00 | 8 249.00 | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 810.00 | 422 011.00 | | 245 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 364.00 | 111 173.00 | | 93 364.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | 235 883.00 | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 318.00 | 769 067.00 | | 347 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 795.00 | 932 384.00 | | 525 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | 6 888 032.00 | 6 888 160.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 22 961.00 | 90 730.00 | 113 691.00 | 22 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 089.00 | 6 978 762.00 | 7 001 851.00 | 23 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 21 589.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 607.00 | 6 481 260.00 | | 7 033 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018 635.00 | 6 520 380.00 | | 7 018 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 972.00 | -39 120.00 | | 14 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 050.00 | 1 751.00 | | 16 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 1 150.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 550.00 | 601.00 | | 11 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 249.00 | 788.00 | 600.00 | 8 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 249.00 | 788.00 | 600.00 | 8 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 810.00 | 245 810.00 | | 245 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VP Divers | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 110.00 | 219 203.00 | 1 907.00 | 221 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 317.00 | 347 317.00 | | 347 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |