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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 464.00 | 1 129.00 | 335.00 | 1 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 506.00 | 61 696.00 | 10 809.00 | 72 506.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 017.00 | 62 825.00 | 24 192.00 | 87 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 657.00 | 1 084.00 | 41 573.00 | 42 657.00 |
072 Créances – Autres | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
084 Disponibilités | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 641.00 | 1 084.00 | 101 557.00 | 102 641.00 |
110 Total général Actif | 189 658.00 | 63 909.00 | 125 749.00 | 189 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 143.00 | | | 235 143.00 |
222 Production stockée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 995.00 | | | 276 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
252 Charges sociales | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 727.00 | | | 252 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 977.00 | | | 22 977.00 |