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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 993.00 | 69 482.00 | 14 510.00 | 83 993.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 504.00 | 70 946.00 | 27 557.00 | 98 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 190.00 | 1 084.00 | 66 106.00 | 67 190.00 |
072 Créances – Autres | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
084 Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 019.00 | 1 084.00 | 84 935.00 | 86 019.00 |
110 Total général Actif | 184 523.00 | 72 030.00 | 112 493.00 | 184 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 688.00 | | | 179 688.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
242 Autres charges externes. | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
252 Charges sociales | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 254.00 | | | 186 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 546.00 | | | 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | | | 281.00 |