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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 464.00 | 1 417.00 | 47.00 | 1 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 106.00 | 66 378.00 | 7 728.00 | 74 106.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 617.00 | 67 795.00 | 20 822.00 | 88 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | 1 084.00 | 23 738.00 | 24 822.00 |
072 Créances – Autres | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
084 Disponibilités | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 958.00 | 1 084.00 | 84 874.00 | 85 958.00 |
110 Total général Actif | 174 575.00 | 68 879.00 | 105 697.00 | 174 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
222 Production stockée | -331.00 | | | -331.00 |
230 Autres produits | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 910.00 | | | 183 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
252 Charges sociales | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 597.00 | | | 184 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -687.00 | | | -687.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25.00 | | | 25.00 |