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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 993.00 | 74 152.00 | 9 841.00 | 83 993.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 504.00 | 75 616.00 | 22 888.00 | 98 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 634.00 | 1 084.00 | 26 550.00 | 27 634.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 662.00 | 1 084.00 | 72 578.00 | 73 662.00 |
110 Total général Actif | 172 166.00 | 76 700.00 | 95 466.00 | 172 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 666.00 | | | 181 666.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 947.00 | | | 196 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -905.00 | | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 801.00 | | | -6 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
252 Charges sociales | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 081.00 | | | 198 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 486.00 | | | -1 486.00 |