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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 324.00 | 48 508.00 | 36 816.00 | 85 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 691.00 | 41 760.00 | 14 930.00 | 56 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 727.00 | 93 648.00 | 64 079.00 | 157 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 289.00 | 6 196.00 | 373 094.00 | 379 289.00 |
BZ Autres créances | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CF Disponibilités | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 966.00 | 6 196.00 | 597 770.00 | 603 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 693.00 | 99 844.00 | 661 850.00 | 761 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 709.00 | 118 395.00 | | 173 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 101.00 | 55 314.00 | | 37 101.00 |
DL TOTAL (I) | 221 810.00 | 184 709.00 | | 221 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 413.00 | 30 929.00 | | 16 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 342.00 | 75 657.00 | | 77 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 824.00 | 131 802.00 | | 208 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 737.00 | 107 894.00 | | 127 737.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 2 460.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 040.00 | 348 742.00 | | 440 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 850.00 | 533 451.00 | | 661 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 186.00 | 332 337.00 | | 356 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 260.00 | | 35 967.00 | 135 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 157 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 380.00 | | 23 634.00 | 118 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 12 333.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 972.00 | 24 416.00 | 3 739.00 | 72 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | 26.00 | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 566.00 | 24 416.00 | 3 713.00 | 69 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 281.00 | 6 196.00 | 7 281.00 | 7 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 281.00 | 6 196.00 | 7 281.00 | 7 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 281.00 | 6 196.00 | 7 281.00 | 7 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | 1 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 824.00 | 208 824.00 | | 208 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 413.00 | 15 125.00 | 1 288.00 | 16 413.00 |
VI Groupe et associés | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VP Divers | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 462.00 | 459 639.00 | 18 822.00 | 478 462.00 |
VW T.V.A. | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 815.00 | 356 186.00 | 78 629.00 | 434 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 984.00 | 7 449.00 | | 13 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 127.00 | 19 013.00 | | 15 127.00 |
ST Autres comptes | 227 577.00 | 232 911.00 | | 227 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 804.00 | 69 316.00 | | 96 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 45 645.00 | 26 412.00 | | 45 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 510.00 | 21 849.00 | | 26 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 206.00 | 4 568.00 | | 7 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 190.00 | 12 016.00 | | 21 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 781.00 | 110 554.00 | | 105 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 628.00 | 173 051.00 | | 159 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 663.00 | 369 501.00 | | 411 663.00 |