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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 10 995.00 | 2 544.00 | 8 451.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 632.00 | 157 210.00 | 67 422.00 | 224 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 715.00 | 115 052.00 | 62 663.00 | 177 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 055.00 | 278 186.00 | 150 869.00 | 429 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 566.00 | | 187 566.00 | 187 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 936.00 | 27 566.00 | 606 370.00 | 633 936.00 |
BZ Autres créances | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CF Disponibilités | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 207.00 | 27 566.00 | 1 037 642.00 | 1 065 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 262.00 | 305 752.00 | 1 188 511.00 | 1 494 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 711.00 | 335 177.00 | | 247 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 418.00 | -87 466.00 | | 82 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 349 129.00 | 270 711.00 | | 349 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 358.00 | 399 758.00 | | 263 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 504.00 | 2 785.00 | | 10 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 201.00 | 226 036.00 | | 351 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 683.00 | 212 723.00 | | 211 683.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 6 751.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 382.00 | 848 052.00 | | 839 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 511.00 | 1 118 763.00 | | 1 188 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 926.00 | 749 531.00 | | 661 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 925.00 | | 46 130.00 | 382 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 212.00 | | 46 130.00 | 367 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 851.00 | 52 335.00 | | 225 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 471.00 | 52 335.00 | | 222 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 795.00 | | 230.00 | 27 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 795.00 | | 230.00 | 27 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 795.00 | | 230.00 | 27 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 201.00 | 351 201.00 | | 351 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 104.00 | 121 104.00 | | 121 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 603 260.00 | 603 260.00 | | 603 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VB T. V. A. | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 358.00 | 96 406.00 | 166 953.00 | 263 358.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 695.00 | 706 695.00 | | 706 695.00 |
VW T.V.A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 878.00 | 661 926.00 | 166 953.00 | 828 878.00 |