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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 10 995.00 | 345.00 | 10 650.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 130.00 | 91 973.00 | 141 157.00 | 233 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 775.00 | 76 185.00 | 57 590.00 | 133 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 613.00 | 171 883.00 | 221 730.00 | 393 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 220.00 | 27 586.00 | 500 633.00 | 528 220.00 |
BZ Autres créances | 143 667.00 | | 143 667.00 | 143 667.00 |
CF Disponibilités | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 694.00 | 27 586.00 | 882 107.00 | 909 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 307.00 | 199 469.00 | 1 103 838.00 | 1 303 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 338.00 | 253 147.00 | | 319 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 839.00 | 66 192.00 | | 95 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 442 177.00 | 330 338.00 | | 442 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 212.00 | 140 392.00 | | 205 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 701.00 | 53 417.00 | | 27 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | 660.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 192.00 | 269 688.00 | | 274 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 118.00 | 143 675.00 | | 153 118.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 288.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 661.00 | 609 119.00 | | 661 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 838.00 | 939 457.00 | | 1 103 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 029.00 | 505 382.00 | | 511 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 045.00 | | 130 770.00 | 290 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 201.00 | 393 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 201.00 | 377 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 331.00 | | 130 770.00 | 274 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 184.00 | 41 772.00 | 17 073.00 | 147 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 804.00 | 41 772.00 | 17 073.00 | 143 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 538.00 | 4 049.00 | | 23 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 538.00 | 4 049.00 | | 23 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 538.00 | 4 049.00 | | 23 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 192.00 | 274 192.00 | | 274 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 497 544.00 | 497 544.00 | | 497 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VB T. V. A. | 120 489.00 | 120 489.00 | | 120 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 212.00 | 55 617.00 | 149 595.00 | 205 212.00 |
VI Groupe et associés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 543.00 | 680 210.00 | 12 333.00 | 692 543.00 |
VW T.V.A. | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 624.00 | 511 029.00 | 149 595.00 | 660 624.00 |