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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 10 995.00 | 1 445.00 | 9 550.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 625.00 | 126 321.00 | 95 304.00 | 221 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 592.00 | 94 706.00 | 39 886.00 | 134 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 925.00 | 225 851.00 | 157 074.00 | 382 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 209.00 | 27 795.00 | 485 414.00 | 513 209.00 |
BZ Autres créances | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CF Disponibilités | 330 103.00 | | 330 103.00 | 330 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 485.00 | 27 795.00 | 961 689.00 | 989 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 410.00 | 253 647.00 | 1 118 763.00 | 1 372 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 177.00 | 319 338.00 | | 335 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 466.00 | 95 839.00 | | -87 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 711.00 | 442 177.00 | | 270 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 758.00 | 205 212.00 | | 399 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 701.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | 1 037.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 036.00 | 274 192.00 | | 226 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 723.00 | 153 118.00 | | 212 723.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 400.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 052.00 | 661 661.00 | | 848 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 763.00 | 1 103 838.00 | | 1 118 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 531.00 | 511 029.00 | | 749 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 613.00 | | 72 043.00 | 393 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 732.00 | 382 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 732.00 | 367 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 900.00 | | 72 043.00 | 377 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 883.00 | 61 379.00 | 7 410.00 | 171 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 503.00 | 61 379.00 | 7 410.00 | 168 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 586.00 | 209.00 | | 27 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 586.00 | 209.00 | | 27 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 586.00 | 209.00 | | 27 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 036.00 | 226 036.00 | | 226 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 482 303.00 | 482 303.00 | | 482 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 758.00 | 304 021.00 | 95 736.00 | 399 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 372.00 | 568 372.00 | | 568 372.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 267.00 | 749 531.00 | 95 736.00 | 845 267.00 |