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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 10 995.00 | 3 644.00 | 7 351.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 747.00 | 162 312.00 | 46 436.00 | 208 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 665.00 | 139 039.00 | 94 626.00 | 233 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 121.00 | 308 375.00 | 160 746.00 | 469 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 358.00 | | 175 358.00 | 175 358.00 |
BN En cours de production de biens | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 066.00 | 27 566.00 | 512 501.00 | 540 066.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CF Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 267.00 | 27 566.00 | 814 701.00 | 842 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 387.00 | 335 940.00 | 975 447.00 | 1 311 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 129.00 | 247 711.00 | | 330 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 970.00 | 82 418.00 | | -86 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 258 159.00 | 349 129.00 | | 258 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 010.00 | 263 358.00 | | 251 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 304.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 10 504.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 536.00 | 351 201.00 | | 332 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 362.00 | 211 683.00 | | 113 362.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 332.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 288.00 | 839 382.00 | | 717 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 447.00 | 1 188 511.00 | | 975 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 001.00 | 661 926.00 | | 531 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 055.00 | | 68 566.00 | 429 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 469 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 453 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 342.00 | | 68 566.00 | 413 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 186.00 | 55 526.00 | 25 337.00 | 278 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 806.00 | 55 526.00 | 25 337.00 | 274 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 536.00 | 332 536.00 | | 332 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 509 390.00 | 509 390.00 | | 509 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 010.00 | 81 523.00 | 156 438.00 | 251 010.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 450.00 | 586 450.00 | | 586 450.00 |
VW T.V.A. | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 488.00 | 531 001.00 | 156 438.00 | 700 488.00 |