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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 385.00 | 78 423.00 | 39 962.00 | 118 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 828.00 | 15 315.00 | 19 513.00 | 34 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 370.00 | 123 090.00 | 73 280.00 | 196 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 225.00 | | 187 225.00 | 187 225.00 |
BN En cours de production de biens | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CF Disponibilités | 118 031.00 | | 118 031.00 | 118 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 773.00 | 2 352.00 | 565 421.00 | 567 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 143.00 | 125 442.00 | 638 701.00 | 764 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 174.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 169 493.00 | 109 456.00 | | 169 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 637.00 | 61 863.00 | | 47 637.00 |
DL TOTAL (I) | 316 130.00 | 268 493.00 | | 316 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 653.00 | 35 689.00 | | 32 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 481.00 | 146 210.00 | | 1 525 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 654.00 | 111 449.00 | | 134 654.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 610.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 571.00 | 311 577.00 | | 322 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 701.00 | 580 071.00 | | 638 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 282.00 | 304 386.00 | | 308 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 640.00 | | 47 872.00 | 156 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 196 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 157 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 683.00 | | 47 872.00 | 117 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 744.00 | 18 488.00 | 8 142.00 | 112 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 392.00 | 18 488.00 | 8 142.00 | 83 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 170 224.00 | | | 170 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 653.00 | 18 364.00 | 14 289.00 | 32 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 382.00 | 210 969.00 | 12 413.00 | 223 382.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 571.00 | 308 282.00 | 14 289.00 | 322 571.00 |