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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 787.00 | 131 212.00 | 54 575.00 | 185 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 148.00 | 37 305.00 | 16 844.00 | 54 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 892.00 | 197 869.00 | 87 024.00 | 284 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 223.00 | 20 871.00 | 182 352.00 | 203 223.00 |
BN En cours de production de biens | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 848.00 | 4 288.00 | 332 560.00 | 336 848.00 |
BZ Autres créances | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CF Disponibilités | 123 852.00 | | 123 852.00 | 123 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 424.00 | 25 159.00 | 732 265.00 | 757 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 317.00 | 223 028.00 | 819 289.00 | 1 042 317.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 359 666.00 | 295 735.00 | | 359 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 780.00 | 63 931.00 | | 51 780.00 |
DL TOTAL (I) | 510 446.00 | 458 666.00 | | 510 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 951.00 | 69 025.00 | | 46 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 993.00 | 242 240.00 | | 149 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 260.00 | 130 208.00 | | 111 260.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 843.00 | 441 473.00 | | 308 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 289.00 | 900 140.00 | | 819 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 013.00 | 394 822.00 | | 281 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 334.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 621 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 039.00 | |
FM Production stockée | | | -28 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 23 027.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 23 027.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 749.00 | 83.00 | | 18 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 325.00 | 118.00 | | 20 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | 22 909.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 11 029.00 | | 11 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 883.00 | 1 690 794.00 | | 1 633 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 104.00 | 1 626 863.00 | | 1 582 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 780.00 | 63 931.00 | | 51 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 829.00 | | 12 463.00 | 297 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 284 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 400.00 | 239 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 872.00 | | 12 463.00 | 252 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 484.00 | 34 035.00 | 6 651.00 | 170 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 132.00 | 34 035.00 | 6 651.00 | 141 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 336 848.00 | 336 848.00 | | 336 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 670.00 | 18 840.00 | 27 830.00 | 46 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 882.00 | 357 282.00 | 15 600.00 | 372 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 843.00 | 281 013.00 | 27 830.00 | 308 843.00 |