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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 669.00 | 139 870.00 | 162 799.00 | 302 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 46 641.00 | 8 008.00 | 54 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 274.00 | 215 863.00 | 186 412.00 | 402 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 588.00 | 19 349.00 | 218 239.00 | 237 588.00 |
BN En cours de production de biens | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 704.00 | 4 288.00 | 432 416.00 | 436 704.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 455 884.00 | | 455 884.00 | 455 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 603.00 | 23 637.00 | 1 252 966.00 | 1 276 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 878.00 | 239 500.00 | 1 439 378.00 | 1 678 878.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 411 446.00 | 359 666.00 | | 411 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | 51 780.00 | | 11 633.00 |
DL TOTAL (I) | 522 079.00 | 510 446.00 | | 522 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 501.00 | 46 951.00 | | 442 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 672.00 | 149 993.00 | | 329 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 125.00 | 111 260.00 | | 145 125.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 299.00 | 308 843.00 | | 917 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 378.00 | 819 289.00 | | 1 439 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 966.00 | 281 013.00 | | 863 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 471 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 471 839.00 | |
FM Production stockée | | | 50 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | 1 540.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 20 325.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -1 991.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 11 036.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 540.00 | 1 633 883.00 | | 1 543 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 907.00 | 1 582 104.00 | | 1 531 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 633.00 | 51 780.00 | | 11 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 279.00 | 20 559.00 | | 10 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 892.00 | | 136 181.00 | 284 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 799.00 | 402 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 799.00 | 357 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 935.00 | | 136 181.00 | 239 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 869.00 | 36 793.00 | 18 799.00 | 197 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 517.00 | 36 793.00 | 18 799.00 | 168 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 672.00 | 329 672.00 | | 329 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 125.00 | 145 125.00 | | 145 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 436 704.00 | 436 704.00 | | 436 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 129.00 | 388 796.00 | 53 333.00 | 442 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 277.00 | 459 677.00 | 15 600.00 | 475 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 299.00 | 863 966.00 | 53 333.00 | 917 299.00 |