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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 405.00 | 111 317.00 | 67 087.00 | 178 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 468.00 | 29 815.00 | 44 653.00 | 74 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 829.00 | 170 484.00 | 127 345.00 | 297 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 948.00 | 18 144.00 | 180 804.00 | 198 948.00 |
BN En cours de production de biens | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 229.00 | 4 288.00 | 243 941.00 | 248 229.00 |
BZ Autres créances | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CF Disponibilités | 199 913.00 | | 199 913.00 | 199 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 226.00 | 22 432.00 | 772 794.00 | 795 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 056.00 | 192 916.00 | 900 140.00 | 1 093 056.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 295 735.00 | 217 130.00 | | 295 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 931.00 | 78 605.00 | | 63 931.00 |
DL TOTAL (I) | 458 666.00 | 394 735.00 | | 458 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 025.00 | 53 205.00 | | 69 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 240.00 | 180 948.00 | | 242 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 208.00 | 119 976.00 | | 130 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 473.00 | 365 709.00 | | 441 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 140.00 | 760 445.00 | | 900 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 652.00 | 333 122.00 | | 46 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 216.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 503.00 | | | 238 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 546.00 | | | 193 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 481.00 | 30 820.00 | 4 817.00 | 144 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 129.00 | 30 820.00 | 4 817.00 | 115 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 240.00 | 242 240.00 | | 242 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 229.00 | 248 229.00 | | 248 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 691.00 | 22 039.00 | 46 652.00 | 68 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VP Divers | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 254.00 | 294 654.00 | 15 600.00 | 310 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 473.00 | 394 821.00 | 46 652.00 | 441 473.00 |