| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 398.00 | 93 754.00 | 62 643.00 | 156 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 149.00 | 21 374.00 | 15 774.00 | 37 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 503.00 | 144 481.00 | 94 023.00 | 238 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 925.00 | 14 073.00 | 166 852.00 | 180 925.00 |
BN En cours de production de biens | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 819.00 | 2 352.00 | 208 467.00 | 210 819.00 |
BZ Autres créances | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CF Disponibilités | 183 379.00 | | 183 379.00 | 183 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 847.00 | 16 425.00 | 666 422.00 | 682 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 351.00 | 160 906.00 | 760 445.00 | 921 351.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 217 130.00 | 169 493.00 | | 217 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 605.00 | 47 637.00 | | 78 605.00 |
DL TOTAL (I) | 394 735.00 | 316 130.00 | | 394 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 205.00 | 32 653.00 | | 53 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 948.00 | 155 186.00 | | 180 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 976.00 | 134 654.00 | | 119 976.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 709.00 | 322 542.00 | | 365 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 445.00 | 638 672.00 | | 760 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 122.00 | 308 253.00 | | 333 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 241.00 | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 514 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 514 190.00 | |
FM Production stockée | | | 36 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | 6 868.00 | | 20 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 939.00 | 1 483 693.00 | | 1 551 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 334.00 | 1 436 056.00 | | 1 473 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 605.00 | 47 637.00 | | 78 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 160.00 | 13 774.00 | | 6 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 413.00 | | | 157 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 090.00 | 21 391.00 | | 123 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 738.00 | 21 391.00 | | 93 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 210 819.00 | | | 210 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 990.00 | 20 403.00 | 32 587.00 | 52 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VP Divers | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 332.00 | 233 732.00 | 15 600.00 | 249 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 710.00 | 333 123.00 | 32 587.00 | 365 710.00 |