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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 729.00 | 58 969.00 | 6 760.00 | 65 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 180.00 | 55 670.00 | 67 510.00 | 123 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 049.00 | 114 639.00 | 102 410.00 | 217 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CF Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 254.00 | 114 639.00 | 142 615.00 | 257 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 072.00 | | | -219 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | -196 665.00 | | | -196 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
EA Autres dettes | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 280.00 | | | 339 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 114.00 | | 807 114.00 | 807 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 114.00 | | 807 114.00 | 807 114.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 198.00 | | | 807 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 792.00 | | | 804 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 816.00 | | 234.00 | 216 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 676.00 | | 234.00 | 188 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 778.00 | 23 861.00 | | 90 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 778.00 | 23 861.00 | | 90 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 565.00 | 6 992.00 | 80 416.00 | 146 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 524.00 | 25 384.00 | 8 140.00 | 33 524.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 280.00 | 199 708.00 | 80 416.00 | 339 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
ST Autres comptes | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 990.00 | | | 113 990.00 |