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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 465.00 | 77 400.00 | 20 065.00 | 97 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 581.00 | 73 433.00 | 57 148.00 | 130 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 886.00 | 150 833.00 | 106 054.00 | 256 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 759.00 | 150 833.00 | 158 926.00 | 309 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 665.00 | | | -310 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 982.00 | | | -100 982.00 |
DL TOTAL (I) | -391 647.00 | | | -391 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 628.00 | | | 158 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 016.00 | | | 121 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
EA Autres dettes | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 573.00 | | | 550 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 691.00 | | | 468 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 893.00 | | 1 749 893.00 | 1 749 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 893.00 | | 1 749 893.00 | 1 749 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 748.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214.00 | | | -5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 542.00 | | | 1 769 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 524.00 | | | 1 870 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 982.00 | | | -100 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 628.00 | | 10 258.00 | 246 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 488.00 | | 9 558.00 | 218 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | 700.00 | 8 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 085.00 | 18 748.00 | | 132 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 085.00 | 18 748.00 | | 132 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 016.00 | 121 016.00 | | 121 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 946.00 | 25 064.00 | 81 882.00 | 106 946.00 |
VI Groupe et associés | 158 628.00 | 158 628.00 | | 158 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 474.00 | 37 634.00 | 8 840.00 | 46 474.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 573.00 | 468 691.00 | 81 882.00 | 550 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
ST Autres comptes | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 474.00 | | | 190 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |