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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 629.00 | 62 894.00 | 6 735.00 | 69 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 180.00 | 63 735.00 | 59 444.00 | 123 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 949.00 | 126 629.00 | 94 320.00 | 220 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BT Marchandises | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BZ Autres créances | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 019.00 | 126 629.00 | 153 390.00 | 280 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 665.00 | | | -216 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 570.00 | | | -36 570.00 |
DL TOTAL (I) | -233 235.00 | | | -233 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
EA Autres dettes | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 624.00 | | | 386 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 390.00 | | | 153 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 856.00 | | | 157 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 868.00 | | 786 868.00 | 786 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 868.00 | | 786 868.00 | 786 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 899.00 | | | -28 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 373.00 | | | -7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 458.00 | | | 790 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 027.00 | | | 827 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 570.00 | | | -36 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 049.00 | | 3 900.00 | 217 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 909.00 | | 3 900.00 | 188 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 639.00 | 11 990.00 | | 114 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 639.00 | 11 990.00 | | 114 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 461.00 | 6 776.00 | 45 168.00 | 106 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 572.00 | 10 489.00 | 69 927.00 | 139 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VP Divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 017.00 | 40 877.00 | 8 140.00 | 49 017.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 624.00 | 157 856.00 | 115 095.00 | 386 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 916.00 | | | 118 916.00 |