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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 919.00 | 50 218.00 | 14 700.00 | 64 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 496.00 | 79 605.00 | 46 890.00 | 126 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 255.00 | 129 824.00 | 90 431.00 | 220 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BZ Autres créances | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CF Disponibilités | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 651.00 | 129 824.00 | 185 827.00 | 315 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 646.00 | | | -411 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
DL TOTAL (I) | -366 056.00 | | | -366 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | | | 139 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EA Autres dettes | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 883.00 | | | 551 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 827.00 | | | 185 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 883.00 | | | 551 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 015.00 | | 1 782 015.00 | 1 782 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 015.00 | | 1 782 015.00 | 1 782 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432.00 | | | -3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 404.00 | | | 1 786 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 813.00 | | | 1 760 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 886.00 | | 7 283.00 | 256 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 914.00 | 220 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 914.00 | 191 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 046.00 | | 7 283.00 | 228 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 833.00 | 22 905.00 | 43 914.00 | 150 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 833.00 | 22 905.00 | 43 914.00 | 150 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 723.00 | 58 883.00 | 8 840.00 | 67 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 884.00 | 551 884.00 | | 551 884.00 |