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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 8 422.00 | 762.00 | 9 184.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 306.00 | 2 836.00 | 3 470.00 | 6 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 914.00 | 58 269.00 | 26 645.00 | 84 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 687.00 | 37 459.00 | 135 227.00 | 172 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 422.00 | 106 986.00 | 206 436.00 | 313 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 446.00 | 54 968.00 | 827 478.00 | 882 446.00 |
BN En cours de production de biens | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 311.00 | 45 588.00 | 319 723.00 | 365 311.00 |
BZ Autres créances | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
CF Disponibilités | 608 938.00 | | 608 938.00 | 608 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 020.00 | 100 556.00 | 2 152 464.00 | 2 253 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 441.00 | 207 542.00 | 2 358 900.00 | 2 566 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 100.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 132 371.00 | 1 887.00 | | 132 371.00 |
DH Report à nouveau | | -223 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 972.00 | 373 298.00 | | 32 972.00 |
DL TOTAL (I) | 383 143.00 | 350 171.00 | | 383 143.00 |
DN Avances conditionnées | | 36 153.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 36 153.00 | | |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 15 000.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 15 000.00 | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 803.00 | 201 603.00 | | 182 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 022.00 | 862 645.00 | | 811 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 656.00 | 827 481.00 | | 663 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 684.00 | 350 143.00 | | 306 684.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 25 772.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 556.00 | 2 267 644.00 | | 1 967 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 900.00 | 2 668 968.00 | | 2 358 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 831.00 | 1 554 999.00 | | 1 170 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 167.00 | 199 275.00 | | 29 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
FD Production vendue biens | 4 919 433.00 | | 4 919 433.00 | 4 919 433.00 |
FG Production vendue services | 282 208.00 | | 282 208.00 | 282 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 986.00 | | 5 220 986.00 | 5 220 986.00 |
FM Production stockée | | | -36 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 407.00 | 28 055.00 | | 63 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 494.00 | 32 106.00 | | 37 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 755.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 6 755.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 15 000.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | -8 245.00 | | 6 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 520.00 | 7 640 003.00 | | 5 380 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 548.00 | 7 266 705.00 | | 5 347 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 972.00 | 373 298.00 | | 32 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 383.00 | 10 173.00 | | 73 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 304.00 | | 88 826.00 | 242 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 708.00 | | 313 422.00 | 17 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | | 263 906.00 | 17 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | 938.00 | 8 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 246.00 | | 48 368.00 | 233 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 39 520.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 444.00 | 30 543.00 | | 76 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 616.00 | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 637.00 | 29 927.00 | | 68 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 6 800.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 205.00 | | 6 237.00 | 61 205.00 |
6T Sur comptes clients | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 793.00 | | 6 237.00 | 106 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 793.00 | | 13 037.00 | 121 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 656.00 | 663 656.00 | | 663 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 204.00 | 167 204.00 | | 167 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 365 311.00 | | | 365 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 803.00 | 111 078.00 | 71 725.00 | 182 803.00 |
VI Groupe et associés | 809 359.00 | 84 359.00 | 725 000.00 | 809 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 163.00 | | | 180 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 654.00 | 661 654.00 | | 661 654.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 556.00 | 1 170 831.00 | 796 725.00 | 1 967 556.00 |