| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 894.00 | 24 845.00 | 12 049.00 | 36 894.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 44 952.00 | 12 327.00 | 32 625.00 | 44 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 731.00 | 122 246.00 | 215 485.00 | 337 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 076.00 | 112 005.00 | 108 071.00 | 220 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 802.00 | 271 424.00 | 413 378.00 | 684 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 869.00 | | 1 064 869.00 | 1 064 869.00 |
BN En cours de production de biens | 250 662.00 | | 250 662.00 | 250 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 014.00 | 8 973.00 | 523 041.00 | 532 014.00 |
BZ Autres créances | 400 571.00 | | 400 571.00 | 400 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 929 919.00 | | 929 919.00 | 929 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 143.00 | 8 973.00 | 3 223 170.00 | 3 232 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 945.00 | 280 397.00 | 3 636 548.00 | 3 916 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 734 135.00 | 296 658.00 | | 734 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 331.00 | 437 478.00 | | 199 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 267.00 | 951 935.00 | | 1 151 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 095.00 | 798 708.00 | | 698 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 766.00 | 606 766.00 | | 490 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 119.00 | 1 046 609.00 | | 917 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 061.00 | 621 558.00 | | 377 061.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 4 055.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 281.00 | 3 077 696.00 | | 2 485 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 548.00 | 4 029 632.00 | | 3 636 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 299.00 | 1 921 813.00 | | 1 601 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 527.00 | 26 371.00 | | 14 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
FD Production vendue biens | 6 714 247.00 | | 6 714 247.00 | 6 714 247.00 |
FG Production vendue services | 1 511 145.00 | | 1 511 145.00 | 1 511 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 254 727.00 | | 8 254 727.00 | 8 254 727.00 |
FM Production stockée | | | 162 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 003.00 | 16 863.00 | | 12 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 988.00 | 57 721.00 | | 62 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 800.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 4 319.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 4 319.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -3 519.00 | | 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 202.00 | 86 912.00 | | 3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 949.00 | 196 474.00 | | 22 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 515.00 | 9 540 315.00 | | 8 460 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 183.00 | 9 102 838.00 | | 8 261 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 331.00 | 437 478.00 | | 199 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 780.00 | 87 955.00 | | 130 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 490.00 | | 125 895.00 | 559 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 45 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 684 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 233.00 | | 3 662.00 | 33 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 526.00 | | 122 233.00 | 480 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 792.00 | 73 632.00 | | 197 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 887.00 | 8 959.00 | | 15 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 905.00 | 64 673.00 | | 181 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 646.00 | | 26 673.00 | 35 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 646.00 | | 26 673.00 | 35 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 119.00 | 917 119.00 | | 917 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 337.00 | 179 337.00 | | 179 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 487.00 | 178 487.00 | | 178 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
UX Autres créances clients | 532 014.00 | 532 014.00 | | 532 014.00 |
VB T. V. A. | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
VC Groupe et associés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 066.00 | 147 391.00 | 492 861.00 | 682 066.00 |
VI Groupe et associés | 489 305.00 | 140 000.00 | 349 305.00 | 489 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 689.00 | 973 689.00 | | 973 689.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 279.00 | 1 601 299.00 | 842 166.00 | 2 485 279.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |