| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 927.00 | 3 500.00 | 10 427.00 | 13 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 664.00 | 66 928.00 | 95 736.00 | 162 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 018.00 | 60 371.00 | 113 647.00 | 174 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 524.00 | 139 983.00 | 260 541.00 | 400 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 753.00 | 53 046.00 | 1 121 707.00 | 1 174 753.00 |
BN En cours de production de biens | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 533.00 | 8 973.00 | 396 560.00 | 405 533.00 |
BZ Autres créances | 349 137.00 | | 349 137.00 | 349 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 757 412.00 | | 757 412.00 | 757 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 943.00 | 62 019.00 | 2 903 924.00 | 2 965 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 467.00 | 202 002.00 | 3 164 465.00 | 3 366 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 165 343.00 | 132 371.00 | | 165 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 315.00 | 32 972.00 | | 131 315.00 |
DL TOTAL (I) | 514 458.00 | 383 143.00 | | 514 458.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 352.00 | 182 803.00 | | 657 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 945.00 | 811 022.00 | | 809 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 919.00 | 663 656.00 | | 813 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 321.00 | 306 684.00 | | 358 321.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 3 391.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 807.00 | 1 967 556.00 | | 2 641 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 465.00 | 2 358 900.00 | | 3 164 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 676.00 | 1 170 831.00 | | 2 077 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 740.00 | 29 167.00 | | 29 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
FD Production vendue biens | 4 782 409.00 | | 4 782 409.00 | 4 782 409.00 |
FG Production vendue services | 2 228 079.00 | | 2 228 079.00 | 2 228 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 281.00 | | 7 054 281.00 | 7 054 281.00 |
FM Production stockée | | | -23 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 583.00 | 63 407.00 | | 37 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 944.00 | 37 494.00 | | 41 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 352.00 | 6 800.00 | | 49 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 772.00 | 51.00 | | 53 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 772.00 | 51.00 | | 53 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 421.00 | 6 749.00 | | -4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 514.00 | 5 380 520.00 | | 7 174 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 199.00 | 5 347 548.00 | | 7 043 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 315.00 | 32 972.00 | | 131 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 536.00 | 73 383.00 | | 74 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 968.00 | 168.00 | 2 090.00 | 54 968.00 |
6T Sur comptes clients | 45 588.00 | 8 973.00 | 45 588.00 | 45 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 556.00 | 9 141.00 | 47 677.00 | 100 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 756.00 | 9 141.00 | 47 677.00 | 108 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 141.00 | 47 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 919.00 | 813 919.00 | | 813 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 732.00 | 155 732.00 | | 155 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
UX Autres créances clients | 405 533.00 | | | 405 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 352.00 | 93 221.00 | 443 255.00 | 657 352.00 |
VI Groupe et associés | 808 281.00 | 150 000.00 | 658 281.00 | 808 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 034.00 | 799 034.00 | | 799 034.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 807.00 | 1 419 395.00 | 1 101 536.00 | 2 641 807.00 |