| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 213.00 | 34 676.00 | 8 538.00 | 43 213.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 53 662.00 | 18 000.00 | 35 662.00 | 53 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 460.00 | 133 902.00 | 227 558.00 | 361 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 440.00 | 129 657.00 | 91 783.00 | 221 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 237.00 | 316 234.00 | 407 003.00 | 723 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 113.00 | | 1 132 113.00 | 1 132 113.00 |
BN En cours de production de biens | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 980.00 | 8 973.00 | 1 013 007.00 | 1 021 980.00 |
BZ Autres créances | 440 611.00 | | 440 611.00 | 440 611.00 |
CF Disponibilités | 3 179 782.00 | | 3 179 782.00 | 3 179 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 775.00 | 8 973.00 | 5 964 802.00 | 5 973 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 012.00 | 325 207.00 | 6 371 805.00 | 6 697 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 933 467.00 | 734 135.00 | | 933 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 564.00 | 199 331.00 | | 87 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 831.00 | 1 151 267.00 | | 1 238 831.00 |
DP Provisions pour risques | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 548.00 | 698 095.00 | | 3 222 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 952.00 | 490 766.00 | | 368 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 278.00 | 917 119.00 | | 979 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 509.00 | 377 061.00 | | 446 509.00 |
EA Autres dettes | 67 817.00 | 2 240.00 | | 67 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 105.00 | 2 485 281.00 | | 5 085 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 805.00 | 3 636 548.00 | | 6 371 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 422.00 | 1 601 299.00 | | 2 463 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 527.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
FD Production vendue biens | 8 054 519.00 | | 8 054 519.00 | 8 054 519.00 |
FG Production vendue services | 167 881.00 | | 167 881.00 | 167 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 929.00 | | 8 295 929.00 | 8 295 929.00 |
FM Production stockée | | | -112 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | 12 003.00 | | 2 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 521.00 | 62 988.00 | | 66 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 450.00 | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 450.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | 467.00 | | -2 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 719.00 | 3 202.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 014.00 | 22 949.00 | | 26 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 692.00 | 8 460 515.00 | | 8 199 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 127.00 | 8 261 183.00 | | 8 112 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 564.00 | 199 331.00 | | 87 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 032.00 | 130 780.00 | | 120 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 802.00 | | 72 390.00 | 684 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 688.00 | 43 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 955.00 | 723 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 267.00 | 636 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 895.00 | | 6 319.00 | 36 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 759.00 | | 66 071.00 | 602 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 424.00 | 77 077.00 | 32 267.00 | 271 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 845.00 | 9 830.00 | | 24 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 579.00 | 67 247.00 | 32 267.00 | 246 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 869.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 973.00 | 47 869.00 | | 8 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 278.00 | 979 278.00 | | 979 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 225.00 | 271 225.00 | | 271 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 980.00 | 1 021 980.00 | | 1 021 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
VC Groupe et associés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220 500.00 | 600 866.00 | 2 258 048.00 | 3 220 500.00 |
VI Groupe et associés | 367 491.00 | 367 491.00 | | 367 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 683 574.00 | | | 2 683 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 136.00 | | | 145 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 831.00 | 253 831.00 | | 253 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 695.00 | 1 504 695.00 | | 1 504 695.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 056.00 | 2 463 422.00 | 2 258 048.00 | 5 083 056.00 |