| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 232.00 | 15 887.00 | 17 346.00 | 33 232.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 44 952.00 | 7 202.00 | 37 750.00 | 44 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 344.00 | 90 248.00 | 147 096.00 | 237 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 230.00 | 84 456.00 | 113 775.00 | 198 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 490.00 | 197 792.00 | 361 698.00 | 559 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 578.00 | 26 673.00 | 1 132 905.00 | 1 159 578.00 |
BN En cours de production de biens | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 915.00 | 8 973.00 | 556 942.00 | 565 915.00 |
BZ Autres créances | 394 909.00 | | 394 909.00 | 394 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 321 198.00 | | 1 321 198.00 | 1 321 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 580.00 | 35 646.00 | 3 667 934.00 | 3 703 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 070.00 | 233 438.00 | 4 029 632.00 | 4 263 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 296 658.00 | 165 343.00 | | 296 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 478.00 | 131 315.00 | | 437 478.00 |
DL TOTAL (I) | 951 935.00 | 514 458.00 | | 951 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 708.00 | 657 352.00 | | 798 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 766.00 | 809 945.00 | | 606 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 609.00 | 813 919.00 | | 1 046 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 558.00 | 358 321.00 | | 621 558.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 2 271.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 696.00 | 2 641 807.00 | | 3 077 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 632.00 | 3 164 465.00 | | 4 029 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 813.00 | 2 077 676.00 | | 1 921 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 371.00 | 29 740.00 | | 26 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
FD Production vendue biens | 5 390 306.00 | 3 647 684.00 | 9 037 990.00 | 5 390 306.00 |
FG Production vendue services | 384 739.00 | | 384 739.00 | 384 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 142.00 | 3 647 684.00 | 9 441 825.00 | 5 794 142.00 |
FM Production stockée | | | 23 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 524 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 475 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 863.00 | 37 583.00 | | 16 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 721.00 | 41 944.00 | | 57 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 49 352.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | 53 772.00 | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | 53 772.00 | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | -4 421.00 | | -3 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 474.00 | | | 196 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 540 315.00 | 7 174 514.00 | | 9 540 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 838.00 | 7 043 199.00 | | 9 102 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 478.00 | 131 315.00 | | 437 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 955.00 | 74 536.00 | | 87 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 524.00 | | 158 965.00 | 400 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | 24 048.00 | 9 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 609.00 | | 129 917.00 | 350 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 730.00 | | 5 000.00 | 40 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 983.00 | 57 809.00 | | 139 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 6 702.00 | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 799.00 | 51 107.00 | | 130 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 046.00 | | 26 373.00 | 53 046.00 |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 019.00 | | 26 373.00 | 62 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 219.00 | | 34 573.00 | 70 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 609.00 | 1 046 609.00 | | 1 046 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 981.00 | 262 981.00 | | 262 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 974.00 | 222 974.00 | | 222 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
UX Autres créances clients | 565 915.00 | 565 915.00 | | 565 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 157 998.00 | 157 998.00 | | 157 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 997.00 | 120 114.00 | 634 069.00 | 795 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 605 305.00 | 125 305.00 | 480 000.00 | 605 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 861.00 | 235 861.00 | | 235 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 384.00 | 1 002 384.00 | | 1 002 384.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 696.00 | 1 921 813.00 | 1 114 069.00 | 3 077 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |