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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 581.00 | | 769 581.00 | 769 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 581.00 | | 1 969 581.00 | 1 969 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 417.00 | | 1 983 417.00 | 1 983 417.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 095.00 | -1 190 970.00 | | -72 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384.00 | 1 118 875.00 | | -3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 179 520.00 | 182 905.00 | | 179 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 205.00 | 2 241 552.00 | | 1 793 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 10 459.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 641.00 | 5 594.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 897.00 | 2 257 715.00 | | 1 803 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 417.00 | 24 406 207.00 | | 1 983 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 897.00 | 2 257 715.00 | | 1 803 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 242 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 119 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 369 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 242 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 242 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 127 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 369 733.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384.00 | 1 250 858.00 | | 3 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 384.00 | 1 118 875.00 | | -3 384.00 |