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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 793.00 | | 346 793.00 | 346 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 793.00 | | 1 546 793.00 | 1 546 793.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 595.00 | | 1 552 595.00 | 1 552 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 793.00 | | | 346 793.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 472.00 | -75 480.00 | | -78 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 872.00 | -2 993.00 | | -2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 173 656.00 | 176 528.00 | | 173 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 96.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 487.00 | 1 411 203.00 | | 1 371 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 680.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | 5 692.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 940.00 | 1 418 671.00 | | 1 378 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 595.00 | 1 595 199.00 | | 1 552 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 940.00 | 1 418 671.00 | | 1 378 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 934.00 | 266 259.00 | | 487 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 934.00 | 266 259.00 | | 487 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 934.00 | 266 259.00 | | 487 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 934.00 | 266 259.00 | | 487 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 934.00 | 266 259.00 | | 487 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 806.00 | 269 251.00 | | 490 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 872.00 | -2 993.00 | | -2 872.00 |