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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 294.00 | | 309 294.00 | 309 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 294.00 | | 1 509 294.00 | 1 509 294.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 656.00 | | 1 509 656.00 | 1 509 656.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 893.00 | -82 987.00 | | -77 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | 5 094.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 178 559.00 | 177 107.00 | | 178 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 48.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 857.00 | 1 584 348.00 | | 1 328 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 960.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 263.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 097.00 | 1 585 619.00 | | 1 331 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 656.00 | 1 762 726.00 | | 1 509 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 097.00 | 1 585 619.00 | | 1 331 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524.00 | 8 118.00 | | 5 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072.00 | 3 023.00 | | 4 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | 5 094.00 | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 062.00 | | | 1 761 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 768.00 | 1 509 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 768.00 | 1 509 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 062.00 | | | 1 761 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 294.00 | 309 294.00 | | 309 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 857.00 | 1 328 857.00 | | 1 328 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 294.00 | 309 294.00 | | 309 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 097.00 | 1 331 097.00 | | 1 331 097.00 |