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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 539.00 | | 389 539.00 | 389 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 539.00 | | 1 589 539.00 | 1 589 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 199.00 | | 1 595 199.00 | 1 595 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 539.00 | | | 389 539.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 480.00 | -72 095.00 | | -75 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993.00 | -3 384.00 | | -2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 176 528.00 | 179 520.00 | | 176 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 134.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 203.00 | 1 793 205.00 | | 1 411 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 4 917.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | 5 641.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 671.00 | 1 803 897.00 | | 1 418 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 199.00 | 1 983 417.00 | | 1 595 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 671.00 | 1 803 897.00 | | 1 418 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 259.00 | | | 266 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 259.00 | | | 266 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 259.00 | | | 266 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 259.00 | | | 266 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 259.00 | | | 266 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 251.00 | 3 384.00 | | 269 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 993.00 | -3 384.00 | | -2 993.00 |