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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 479.00 | | 327 479.00 | 327 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 479.00 | | 1 527 479.00 | 1 527 479.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 550.00 | | 1 528 550.00 | 1 528 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 479.00 | | | 327 479.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 248.00 | -81 344.00 | | -84 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | -2 903.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 172 013.00 | 170 752.00 | | 172 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 96.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 679.00 | 1 270 737.00 | | 1 354 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 740.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 5 647.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 538.00 | 1 278 220.00 | | 1 356 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 550.00 | 1 448 972.00 | | 1 528 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 538.00 | 1 278 220.00 | | 1 356 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 475.00 | 276 529.00 | | 211 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 475.00 | 276 529.00 | | 211 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 475.00 | 276 482.00 | | 211 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 475.00 | 276 482.00 | | 211 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 985.00 | 276 529.00 | | 215 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 724.00 | 279 432.00 | | 214 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260.00 | -2 903.00 | | 1 260.00 |