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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BF Prêts | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 793.00 | | 151 793.00 | 151 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 624.00 | | 970 624.00 | 970 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 138.00 | | 1 100 138.00 | 1 100 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
DH Report à nouveau | -644 502.00 | -797 578.00 | | -644 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 292.00 | 153 077.00 | | 36 292.00 |
DL TOTAL (I) | -533 743.00 | -570 035.00 | | -533 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 753.00 | 235 463.00 | | 318 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 146.00 | 465 429.00 | | 347 146.00 |
EA Autres dettes | | 2 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 633 881.00 | 1 701 640.00 | | 1 633 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 138.00 | 1 131 605.00 | | 1 100 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 953.00 | |
FM Production stockée | | | 11 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 944.00 | 10 144.00 | | 58 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 944.00 | 51 654.00 | | 58 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 124.00 | 54 900.00 | | 9 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 578.00 | 40 186.00 | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 702.00 | 95 086.00 | | 13 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 242.00 | -43 431.00 | | 45 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 180.00 | 2 808 456.00 | | 2 702 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 888.00 | 2 655 379.00 | | 2 665 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 292.00 | 153 077.00 | | 36 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 883.00 | | 5 991.00 | 1 717 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681.00 | 1 717 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 1 606 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | 1 046.00 | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 848.00 | | 3 050.00 | 1 608 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 694.00 | | 1 895.00 | 107 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 248.00 | 9 112.00 | 6 681.00 | 1 585 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 679.00 | 1 340.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 319.00 | 8 433.00 | 5 341.00 | 1 584 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 504.00 | | 29 688.00 | 70 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 504.00 | | 29 688.00 | 70 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 504.00 | | 29 688.00 | 70 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 543.00 | 509 543.00 | | 509 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
UP Prêts | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
UX Autres créances clients | 413 526.00 | | | 413 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 753.00 | 318 753.00 | | 318 753.00 |
VI Groupe et associés | 458 437.00 | 458 437.00 | | 458 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 180.00 | 555 326.00 | 105 854.00 | 661 180.00 |
VW T.V.A. | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 881.00 | 1 633 881.00 | | 1 633 881.00 |