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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 689.00 | 27 611.00 | 7 079.00 | 34 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 709.00 | 1 573 033.00 | 114 677.00 | 1 687 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 544.00 | 24 403.00 | 1 141.00 | 25 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BF Prêts | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 829.00 | 1 625 046.00 | 210 783.00 | 1 835 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 357.00 | | 195 357.00 | 195 357.00 |
BN En cours de production de biens | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 825.00 | | 138 825.00 | 138 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 956.00 | 57 525.00 | 472 431.00 | 529 956.00 |
BZ Autres créances | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 954.00 | 57 525.00 | 991 429.00 | 1 048 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 783.00 | 1 682 571.00 | 1 202 212.00 | 2 884 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
DH Report à nouveau | -481 326.00 | | | -481 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DL TOTAL (I) | -362 370.00 | | | -362 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 604.00 | | | 442 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 696.00 | | | 262 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 637.00 | | | 518 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 646.00 | | | 340 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 582.00 | | | 1 564 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 212.00 | | | 1 202 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 582.00 | | | 1 314 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 685.00 | | 129 788.00 | 1 715 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 644.00 | 87 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 644.00 | 1 835 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 023.00 | | 123 230.00 | 1 590 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 973.00 | | 6 558.00 | 90 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 645.00 | 21 401.00 | | 1 603 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 882.00 | 6 729.00 | | 20 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 763.00 | 14 672.00 | | 1 582 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 453.00 | 2 426.00 | 354.00 | 55 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 453.00 | 2 426.00 | 354.00 | 55 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 453.00 | 2 426.00 | 354.00 | 55 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 637.00 | 518 637.00 | | 518 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
UP Prêts | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 486 734.00 | 486 734.00 | | 486 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 604.00 | 192 604.00 | 175 000.00 | 442 604.00 |
VI Groupe et associés | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 194.00 | 575 042.00 | 84 151.00 | 659 194.00 |
VW T.V.A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 582.00 | 1 314 582.00 | 175 000.00 | 1 564 582.00 |