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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 107.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 183.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 735.00 | |
BF Prêts | | | 66 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 945.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 271 243.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 117 560.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 83 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 356 767.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 869 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 030 389.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
DH Report à nouveau | -572 189.00 | -441 837.00 | | -572 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 898.00 | -130 353.00 | | 88 898.00 |
DL TOTAL (I) | -403 825.00 | -492 723.00 | | -403 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 426.00 | 574 046.00 | | 588 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 042.00 | 244 641.00 | | 364 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 939.00 | 470 482.00 | | 250 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 845.00 | 298 792.00 | | 213 845.00 |
EA Autres dettes | 16 963.00 | 4 310.00 | | 16 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 214.00 | 1 592 271.00 | | 1 434 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 389.00 | 1 099 548.00 | | 1 030 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 129.00 | | 2 945.00 | 1 849 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 986.00 | | 1 829.00 | 1 725 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 705.00 | | 1 116.00 | 84 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 700.00 | 31 430.00 | | 1 659 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 716.00 | 1 888.00 | | 35 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 983.00 | 29 542.00 | | 1 623 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 884.00 | 1 351.00 | 108.00 | 55 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 884.00 | 1 351.00 | 108.00 | 55 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 884.00 | 1 351.00 | 108.00 | 55 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 938.00 | 250 938.00 | | 250 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UP Prêts | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
UX Autres créances clients | 370 803.00 | 370 803.00 | | 370 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 426.00 | 145 454.00 | 392 972.00 | 563 426.00 |
VI Groupe et associés | 364 042.00 | 364 042.00 | | 364 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 908.00 | 448 822.00 | 82 086.00 | 530 908.00 |
VW T.V.A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 214.00 | 1 016 242.00 | 392 972.00 | 1 434 214.00 |