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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 735.00 | |
BF Prêts | | | 72 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 733.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 195 167.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 129 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 451 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 181 135.00 | |
CF Disponibilités | | | 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 043 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 177 981.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
DH Report à nouveau | -608 209.00 | -644 502.00 | | -608 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 124.00 | 36 292.00 | | 22 124.00 |
DL TOTAL (I) | -511 619.00 | -533 743.00 | | -511 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 949.00 | 318 753.00 | | 306 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 246.00 | 458 437.00 | | 439 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 261.00 | 509 544.00 | | 593 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 143.00 | 347 146.00 | | 350 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 600.00 | 1 633 881.00 | | 1 689 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 981.00 | 1 100 138.00 | | 1 177 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 193.00 | | 42 528.00 | 1 717 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 401.00 | 90 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 771.00 | 1 729 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 1 604 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | 33 643.00 | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 558.00 | | 5 490.00 | 1 606 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 589.00 | | 3 395.00 | 109 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 680.00 | 14 908.00 | 7 370.00 | 1 587 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 6 727.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 412.00 | 8 181.00 | 7 370.00 | 1 587 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 816.00 | 8 612.00 | | 40 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 816.00 | 8 612.00 | | 40 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 816.00 | 8 612.00 | | 40 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 361.00 | 593 261.00 | | 593 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
UP Prêts | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
UX Autres créances clients | 457 807.00 | | | 457 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 851.00 | 287 413.00 | 18 438.00 | 5 851.00 |
VI Groupe et associés | 439 246.00 | 439 246.00 | | 439 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 253.00 | | | 117 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 878.00 | 688 030.00 | 86 848.00 | 774 878.00 |
VW T.V.A. | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 600.00 | 1 671 162.00 | 18 438.00 | 1 689 600.00 |