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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BF Prêts | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 564.00 | | 198 564.00 | 198 564.00 |
BP En cours de production de services | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 056.00 | | 128 056.00 | 128 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 447.00 | | 505 447.00 | 505 447.00 |
BZ Autres créances | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CF Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 549.00 | | 944 549.00 | 944 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 021.00 | | 1 066 021.00 | 1 066 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
DH Report à nouveau | -586 086.00 | -608 209.00 | | -586 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | 22 124.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | -511 227.00 | -511 619.00 | | -511 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 771.00 | 306 949.00 | | 239 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 478.00 | 439 246.00 | | 413 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 345.00 | 593 261.00 | | 539 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 654.00 | 350 143.00 | | 384 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 248.00 | 1 689 600.00 | | 1 577 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 021.00 | 1 177 981.00 | | 1 066 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 950.00 | | 6 755.00 | 1 729 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 849.00 | 89 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 066.00 | 1 713 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 218.00 | 1 589 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 678.00 | | 3 199.00 | 1 604 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 583.00 | | 3 557.00 | 90 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 218.00 | 15 167.00 | 18 218.00 | 1 595 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 7 077.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 223.00 | 8 090.00 | 18 218.00 | 1 588 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 428.00 | 9 117.00 | 2 100.00 | 49 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 428.00 | 9 117.00 | 2 100.00 | 49 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 428.00 | 9 117.00 | 2 100.00 | 49 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 117.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 345.00 | 539 345.00 | | 539 345.00 |
UP Prêts | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
UX Autres créances clients | 461 966.00 | 461 966.00 | | 461 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 771.00 | 236 510.00 | 3 261.00 | 239 771.00 |
VI Groupe et associés | 413 478.00 | 413 478.00 | | 413 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 665.00 | 594 109.00 | 85 556.00 | 679 665.00 |
VW T.V.A. | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 248.00 | 1 573 987.00 | 3 261.00 | 1 577 248.00 |