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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 143.00 | 100 211.00 | 363 931.00 | 464 143.00 |
AH Fonds commercial | 13 048.00 | 3 048.00 | 10 000.00 | 13 048.00 |
AN Terrains | 120 314.00 | 7 162.00 | 113 152.00 | 120 314.00 |
AP Constructions | 1 823 491.00 | 1 113 166.00 | 710 324.00 | 1 823 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 247.00 | 1 846 277.00 | 821 970.00 | 2 668 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 346.00 | 364 681.00 | 131 664.00 | 496 346.00 |
BF Prêts | 10 946 354.00 | | 10 946 354.00 | 10 946 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 533 624.00 | 3 434 547.00 | 13 099 077.00 | 16 533 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 882.00 | 21 175.00 | 878 707.00 | 899 882.00 |
BN En cours de production de biens | 329 430.00 | | 329 430.00 | 329 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250 257.00 | | 1 250 257.00 | 1 250 257.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 958.00 | 3 175.00 | 3 761 782.00 | 3 764 958.00 |
BZ Autres créances | 276 069.00 | | 276 069.00 | 276 069.00 |
CF Disponibilités | 3 156 834.00 | | 3 156 834.00 | 3 156 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 817 327.00 | 24 350.00 | 9 792 976.00 | 9 817 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 350 952.00 | 3 458 898.00 | 22 892 053.00 | 26 350 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 17 195 964.00 | 16 287 258.00 | | 17 195 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 887.00 | 908 705.00 | | 939 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 377.00 | 9 527.00 | | 6 377.00 |
DK Provisions réglementées | 101 083.00 | 98 199.00 | | 101 083.00 |
DL TOTAL (I) | 19 081 454.00 | 18 141 833.00 | | 19 081 454.00 |
DP Provisions pour risques | 43 300.00 | 15 000.00 | | 43 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 300.00 | 15 000.00 | | 43 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 571.00 | 2 767 896.00 | | 2 564 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 629.00 | 1 076 868.00 | | 1 178 629.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 7 713.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 057.00 | 3 853 979.00 | | 3 762 057.00 |
ED (V) | 5 241.00 | 1 464.00 | | 5 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 892 053.00 | 22 012 276.00 | | 22 892 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 773.00 | 3 853 979.00 | | 3 744 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 311 070.00 | 6 828 651.00 | 16 139 721.00 | 9 311 070.00 |
FG Production vendue services | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 198.00 | 6 828 651.00 | 16 140 849.00 | 9 312 198.00 |
FM Production stockée | | | 497 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 564 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 637 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | 17 791.00 | | 20 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 605.00 | 3 004.00 | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 406.00 | 20 796.00 | | 24 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 44 295.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 489.00 | 5 415.00 | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 65 322.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 871.00 | -44 525.00 | | 17 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 244.00 | 152 301.00 | | 390 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 887.00 | 908 705.00 | | 939 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 415 278.00 | | 2 308 449.00 | 15 415 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170 240.00 | 10 948 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190 102.00 | 16 533 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 862.00 | 5 108 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 520.00 | | 367 671.00 | 109 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 288 983.00 | | 839 278.00 | 4 288 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016 773.00 | | 1 101 500.00 | 11 016 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 656.00 | 321 753.00 | 19 862.00 | 3 132 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 602.00 | 8 657.00 | | 94 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 054.00 | 313 095.00 | 19 862.00 | 3 038 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 571.00 | 2 564 571.00 | | 2 564 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 434.00 | 539 434.00 | | 539 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 487.00 | 512 487.00 | | 512 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 10 946 354.00 | 1 293 911.00 | | 10 946 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 761 160.00 | | | 3 761 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VP Divers | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 092 584.00 | 5 438 462.00 | 9 654 121.00 | 15 092 584.00 |
VW T.V.A. | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 773.00 | 3 744 773.00 | | 3 744 773.00 |