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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 825.00 | 653 134.00 | 27 691.00 | 680 825.00 |
AH Fonds commercial | 13 048.00 | 3 048.00 | 10 000.00 | 13 048.00 |
AN Terrains | 120 314.00 | 7 162.00 | 113 152.00 | 120 314.00 |
AP Constructions | 1 801 711.00 | 1 398 106.00 | 403 605.00 | 1 801 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 152.00 | 3 738 849.00 | 1 129 302.00 | 4 868 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 312.00 | 487 416.00 | 21 896.00 | 509 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BF Prêts | 14 571 731.00 | | 14 571 731.00 | 14 571 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 575 579.00 | 6 287 718.00 | 16 287 861.00 | 22 575 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 319.00 | 40 987.00 | 1 159 332.00 | 1 200 319.00 |
BN En cours de production de biens | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 118 021.00 | | 2 118 021.00 | 2 118 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 390.00 | 24 625.00 | 3 722 764.00 | 3 747 390.00 |
BZ Autres créances | 806 758.00 | | 806 758.00 | 806 758.00 |
CF Disponibilités | 1 326 583.00 | | 1 326 583.00 | 1 326 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 470 598.00 | 65 613.00 | 9 404 984.00 | 9 470 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 117 712.00 | 6 353 331.00 | 25 764 380.00 | 32 117 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 766 640.00 | | | 8 766 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 20 386 345.00 | 20 262 566.00 | | 20 386 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 300.00 | 123 779.00 | | 303 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
DK Provisions réglementées | 96 992.00 | 112 824.00 | | 96 992.00 |
DL TOTAL (I) | 21 657 746.00 | 21 337 311.00 | | 21 657 746.00 |
DP Provisions pour risques | 94 059.00 | 31 323.00 | | 94 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 059.00 | 31 323.00 | | 94 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 697.00 | 1 125 502.00 | | 2 195 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 634.00 | 1 618 068.00 | | 1 755 634.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 17 890.00 | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 479.00 | 137 379.00 | | 56 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 188.00 | 2 898 840.00 | | 4 009 188.00 |
ED (V) | 3 386.00 | 51 448.00 | | 3 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 764 380.00 | 24 318 923.00 | | 25 764 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 188.00 | 2 898 840.00 | | 4 009 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 400 405.00 | 6 708 206.00 | 16 108 611.00 | 9 400 405.00 |
FG Production vendue services | | 1 415 123.00 | 1 415 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400 405.00 | 8 123 330.00 | 17 523 735.00 | 9 400 405.00 |
FM Production stockée | | | 31 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 635 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 252 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 480 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 656.00 | 5 000.00 | | 22 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 972.00 | 3 538.00 | | 15 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 628.00 | 8 538.00 | | 38 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | 6 498.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 8 648.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 488.00 | -110.00 | | 38 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 252.00 | 41 630.00 | | 94 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 992 979.00 | 17 064 569.00 | | 17 992 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 689 679.00 | 16 940 790.00 | | 17 689 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 300.00 | 123 779.00 | | 303 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 656.00 | 42 855.00 | | 54 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 923 358.00 | | 21 923 358.00 | 21 923 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 396 846.00 | 14 572 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484 798.00 | 22 575 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 255.00 | 7 308 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 874.00 | | | 693 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 188 897.00 | | 168 348.00 | 7 188 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040 586.00 | | 1 981 426.00 | 14 040 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694 567.00 | 639 865.00 | 46 715.00 | 5 694 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 841.00 | 114 341.00 | | 541 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152 726.00 | 525 524.00 | 46 715.00 | 5 152 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 697.00 | 2 195 697.00 | | 2 195 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 450.00 | 816 450.00 | | 816 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 025.00 | 670 025.00 | | 670 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
UP Prêts | 14 571 731.00 | 8 766 640.00 | 5 805 090.00 | 14 571 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 139.00 | 3 719 139.00 | | 3 719 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
VB T. V. A. | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 261.00 | 738 261.00 | | 738 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 209 765.00 | 13 375 439.00 | 5 834 325.00 | 19 209 765.00 |
VW T.V.A. | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 188.00 | 4 009 188.00 | | 4 009 188.00 |