| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 825.00 | 679 743.00 | 1 081.00 | 680 825.00 |
AH Fonds commercial | 13 048.00 | 3 048.00 | 10 000.00 | 13 048.00 |
AN Terrains | 120 314.00 | 7 162.00 | 113 152.00 | 120 314.00 |
AP Constructions | 1 824 821.00 | 1 457 254.00 | 367 566.00 | 1 824 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959 104.00 | 4 193 912.00 | 765 192.00 | 4 959 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 793.00 | 471 902.00 | 64 890.00 | 536 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 679 758.00 | | 14 679 758.00 | 14 679 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 815 650.00 | 6 813 023.00 | 16 002 626.00 | 22 815 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 029.00 | 10 971.00 | 1 181 058.00 | 1 192 029.00 |
BN En cours de production de biens | 171 270.00 | 15 427.00 | 155 842.00 | 171 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 450 780.00 | 15 559.00 | 2 435 221.00 | 2 450 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616 528.00 | 24 625.00 | 4 591 902.00 | 4 616 528.00 |
BZ Autres créances | 615 996.00 | | 615 996.00 | 615 996.00 |
CF Disponibilités | 2 217 041.00 | | 2 217 041.00 | 2 217 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 382 434.00 | 66 583.00 | 11 315 850.00 | 11 382 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 201 148.00 | 6 879 607.00 | 27 321 540.00 | 34 201 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 20 689 645.00 | 20 386 345.00 | | 20 689 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 444.00 | 303 300.00 | | 693 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 341.00 | 32 966.00 | | 24 341.00 |
DK Provisions réglementées | 96 190.00 | 96 992.00 | | 96 190.00 |
DL TOTAL (I) | 22 341 763.00 | 21 657 746.00 | | 22 341 763.00 |
DP Provisions pour risques | 13 363.00 | 94 059.00 | | 13 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 363.00 | 94 059.00 | | 13 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 242.00 | 2 195 697.00 | | 2 475 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 808.00 | 1 755 634.00 | | 2 115 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 376.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 442.00 | 56 479.00 | | 134 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 677.00 | 4 009 188.00 | | 4 761 677.00 |
ED (V) | 204 735.00 | 3 386.00 | | 204 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 321 540.00 | 25 764 380.00 | | 27 321 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 677.00 | 4 009 188.00 | | 4 761 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 236 235.00 | 7 561 616.00 | 17 797 851.00 | 10 236 235.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | 1 953 296.00 | 1 955 996.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 238 935.00 | 9 514 913.00 | 19 753 848.00 | 10 238 935.00 |
FM Production stockée | | | 315 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 132 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 723 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 555 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 507 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 325.00 | 22 656.00 | | 42 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 538.00 | 15 972.00 | | 3 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 864.00 | 38 628.00 | | 45 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | 140.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 140.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 091.00 | 38 488.00 | | 43 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 140.00 | 94 252.00 | | 337 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 575 236.00 | 17 992 979.00 | | 20 575 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 881 792.00 | 17 689 679.00 | | 19 881 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 444.00 | 303 300.00 | | 693 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 711.00 | 54 656.00 | | 102 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 575 579.00 | | 6 650 245.00 | 22 575 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350 782.00 | 14 680 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410 174.00 | 22 815 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 391.00 | 7 441 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 874.00 | | | 693 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308 990.00 | | 191 435.00 | 7 308 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572 714.00 | | 6 458 809.00 | 14 572 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 287 718.00 | 575 198.00 | 49 893.00 | 6 287 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 183.00 | 26 609.00 | | 656 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631 535.00 | 548 589.00 | 49 893.00 | 5 631 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 992.00 | 2 737.00 | 3 539.00 | 96 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 992.00 | 2 737.00 | 3 539.00 | 96 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 242.00 | 2 475 242.00 | | 2 475 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 698.00 | 891 698.00 | | 891 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 437.00 | 745 437.00 | | 745 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 936.00 | 247 936.00 | | 247 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
UP Prêts | 14 679 758.00 | 13 559 530.00 | 1 120 227.00 | 14 679 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 277.00 | 4 588 277.00 | | 4 588 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
VB T. V. A. | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 260.00 | 564 260.00 | | 564 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 003 977.00 | 18 854 514.00 | 1 149 462.00 | 20 003 977.00 |
VW T.V.A. | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 677.00 | 4 761 677.00 | | 4 761 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |