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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 046.00 | 192 315.00 | 475 730.00 | 668 046.00 |
AH Fonds commercial | 13 048.00 | 3 048.00 | 10 000.00 | 13 048.00 |
AN Terrains | 120 314.00 | 7 162.00 | 113 152.00 | 120 314.00 |
AP Constructions | 1 823 491.00 | 1 186 519.00 | 636 971.00 | 1 823 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 545.00 | 2 163 259.00 | 1 089 286.00 | 3 252 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 331.00 | 414 456.00 | 120 874.00 | 535 331.00 |
BF Prêts | 11 130 049.00 | | 11 130 049.00 | 11 130 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 544 506.00 | 3 966 762.00 | 13 577 744.00 | 17 544 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 588.00 | 21 810.00 | 930 778.00 | 952 588.00 |
BN En cours de production de biens | 677 907.00 | | 677 907.00 | 677 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 599 199.00 | | 1 599 199.00 | 1 599 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532 859.00 | 11 622.00 | 4 521 237.00 | 4 532 859.00 |
BZ Autres créances | 244 624.00 | | 244 624.00 | 244 624.00 |
CF Disponibilités | 2 229 596.00 | | 2 229 596.00 | 2 229 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 361 676.00 | 33 432.00 | 10 328 243.00 | 10 361 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 906 182.00 | 4 000 194.00 | 23 905 988.00 | 27 906 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 866 231.00 | | | 2 866 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 18 135 852.00 | 17 195 964.00 | | 18 135 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 699.00 | 939 887.00 | | 908 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 227.00 | 6 377.00 | | 3 227.00 |
DK Provisions réglementées | 103 976.00 | 101 083.00 | | 103 976.00 |
DL TOTAL (I) | 19 989 897.00 | 19 081 454.00 | | 19 989 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 099.00 | 2 564 571.00 | | 2 275 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 108.00 | 1 178 629.00 | | 1 209 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 440.00 | | | 303 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 201.00 | 3 762 057.00 | | 3 907 201.00 |
ED (V) | 8 889.00 | 5 241.00 | | 8 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 905 988.00 | 22 892 053.00 | | 23 905 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 201.00 | 3 744 773.00 | | 3 907 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 919 842.00 | 5 991 235.00 | 16 911 078.00 | 10 919 842.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 919 842.00 | 5 991 235.00 | 16 911 078.00 | 10 919 842.00 |
FM Production stockée | | | 697 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 651 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 238 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 652 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 55 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 20 800.00 | | 3 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 756.00 | 24 406.00 | | 6 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 498.00 | 6 489.00 | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 6 534.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 17 871.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 290.00 | 390 244.00 | | 345 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 968 468.00 | 16 996 814.00 | | 17 968 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 059 769.00 | 16 056 927.00 | | 17 059 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 699.00 | 939 887.00 | | 908 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 92 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 533 624.00 | | 4 711 945.00 | 16 533 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 701 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 701 063.00 | 11 131 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 701 063.00 | 17 544 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 731 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 192.00 | | 203 903.00 | 477 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108 399.00 | | 623 283.00 | 5 108 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948 033.00 | | 3 884 759.00 | 10 948 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 547.00 | 532 214.00 | | 3 434 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 260.00 | 92 104.00 | | 103 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 287.00 | 440 110.00 | | 3 331 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 099.00 | 2 275 099.00 | | 2 275 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 303.00 | 571 303.00 | | 571 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 702.00 | 486 702.00 | | 486 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 440.00 | 303 440.00 | | 303 440.00 |
UP Prêts | 11 130 049.00 | 2 866 231.00 | | 11 130 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 952.00 | | | 4 517 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
VP Divers | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 991 374.00 | 7 725 876.00 | 8 265 497.00 | 15 991 374.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 201.00 | 3 907 201.00 | | 3 907 201.00 |