| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 825.00 | 538 792.00 | 142 032.00 | 680 825.00 |
AH Fonds commercial | 13 048.00 | 3 048.00 | 10 000.00 | 13 048.00 |
AN Terrains | 120 314.00 | 7 162.00 | 113 152.00 | 120 314.00 |
AP Constructions | 1 806 419.00 | 1 340 279.00 | 466 140.00 | 1 806 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 272.00 | 3 325 404.00 | 1 428 868.00 | 4 754 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 890.00 | 479 880.00 | 28 010.00 | 507 890.00 |
BF Prêts | 14 027 102.00 | | 14 027 102.00 | 14 027 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 923 358.00 | 5 694 567.00 | 16 228 790.00 | 21 923 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 902.00 | 39 661.00 | 1 097 240.00 | 1 136 902.00 |
BN En cours de production de biens | 379 517.00 | | 379 517.00 | 379 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 895 444.00 | | 1 895 444.00 | 1 895 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 698.00 | 24 625.00 | 2 311 073.00 | 2 335 698.00 |
BZ Autres créances | 669 238.00 | 40 000.00 | 629 238.00 | 669 238.00 |
CF Disponibilités | 1 664 546.00 | | 1 664 546.00 | 1 664 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 749.00 | | 81 749.00 | 81 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 097.00 | 104 287.00 | 8 058 809.00 | 8 163 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 117 778.00 | 5 798 855.00 | 24 318 923.00 | 30 117 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 20 262 566.00 | 19 828 536.00 | | 20 262 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 779.00 | 434 029.00 | | 123 779.00 |
DK Provisions réglementées | 112 824.00 | 109 864.00 | | 112 824.00 |
DL TOTAL (I) | 21 337 311.00 | 21 210 571.00 | | 21 337 311.00 |
DP Provisions pour risques | 31 323.00 | 52 433.00 | | 31 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 323.00 | 52 433.00 | | 31 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 502.00 | 1 781 940.00 | | 1 125 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 068.00 | 1 442 468.00 | | 1 618 068.00 |
EA Autres dettes | 17 890.00 | 41 538.00 | | 17 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 379.00 | 72 380.00 | | 137 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 840.00 | 3 338 326.00 | | 2 898 840.00 |
ED (V) | 51 448.00 | 33 626.00 | | 51 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 318 923.00 | 24 634 958.00 | | 24 318 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 840.00 | 3 338 326.00 | | 2 898 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 490 607.00 | 7 296 574.00 | 14 787 181.00 | 7 490 607.00 |
FG Production vendue services | | 1 237 549.00 | 1 237 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 607.00 | 8 534 123.00 | 16 024 730.00 | 7 490 607.00 |
FM Production stockée | | | 361 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 688 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 834 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 820 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 25 716.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | 29 255.00 | | 8 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | 963.00 | | 2 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | 7 462.00 | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 21 793.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 630.00 | 121 252.00 | | 41 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 064 569.00 | 17 310 885.00 | | 17 064 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 940 790.00 | 16 876 856.00 | | 16 940 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 779.00 | 434 029.00 | | 123 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 855.00 | 20 307.00 | | 42 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 747 402.00 | | 3 662 292.00 | 20 747 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 396 846.00 | 14 040 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486 335.00 | 21 923 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 489.00 | 7 188 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 874.00 | | | 693 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 631 506.00 | | 646 881.00 | 6 631 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 422 020.00 | | 3 015 411.00 | 13 422 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 402.00 | 688 957.00 | 83 792.00 | 5 089 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 344.00 | 114 496.00 | | 427 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 057.00 | 574 461.00 | 83 792.00 | 4 662 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 433.00 | 31 323.00 | 52 433.00 | 52 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 433.00 | 31 323.00 | 52 433.00 | 52 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 502.00 | 1 125 502.00 | | 1 125 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 665.00 | 782 665.00 | | 782 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 747.00 | 721 747.00 | | 721 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
UP Prêts | 14 027 102.00 | 7 146 607.00 | 6 880 495.00 | 14 027 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 447.00 | 2 307 447.00 | | 2 307 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
VB T. V. A. | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 685.00 | 404 805.00 | 97 879.00 | 502 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 127 273.00 | 10 107 164.00 | 7 020 109.00 | 17 127 273.00 |
VW T.V.A. | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 840.00 | 2 898 840.00 | | 2 898 840.00 |