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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 640 787.00 | | 640 787.00 | 640 787.00 |
AP Constructions | 124 446.00 | 68 793.00 | 55 653.00 | 124 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 1 572.00 | 472.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 222.00 | 27 283.00 | 13 939.00 | 41 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 156.00 | 104 948.00 | 721 207.00 | 826 156.00 |
BT Marchandises | 178 944.00 | | 178 944.00 | 178 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 149.00 | 104 948.00 | 972 200.00 | 1 077 149.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
DL TOTAL (I) | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 608.00 | | | 280 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 482.00 | | | 355 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 628.00 | | | 761 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 200.00 | | | 972 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 368.00 | | | 524 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 795.00 | | 1 325 795.00 | 1 325 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 795.00 | | 1 325 795.00 | 1 325 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 772.00 | | | 1 334 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 997.00 | | | 1 275 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 580.00 | | 1 576.00 | 824 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 087.00 | | | 648 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 737.00 | | 976.00 | 166 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756.00 | | 600.00 | 9 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 481.00 | 355 481.00 | | 355 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 608.00 | 43 348.00 | 176 081.00 | 280 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 265.00 | 23 509.00 | 9 755.00 | 33 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 627.00 | 524 368.00 | 176 081.00 | 761 627.00 |