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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 640 787.00 | | 640 787.00 | 640 787.00 |
AP Constructions | 132 444.00 | 125 411.00 | 7 033.00 | 132 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 560.00 | 87 832.00 | 48 728.00 | 136 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 401.00 | 222 588.00 | 707 813.00 | 930 401.00 |
BT Marchandises | 170 935.00 | | 170 935.00 | 170 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CF Disponibilités | 140 384.00 | | 140 384.00 | 140 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 969.00 | | 367 969.00 | 367 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 370.00 | 222 588.00 | 1 075 782.00 | 1 298 370.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 397 143.00 | | | 397 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
DL TOTAL (I) | 461 452.00 | | | 461 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 873.00 | | | 209 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 835.00 | | | 158 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 330.00 | | | 614 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 782.00 | | | 1 075 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 330.00 | | | 614 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 129.00 | | 14 046.00 | 919 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 930 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 271 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 087.00 | | | 648 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 177.00 | | 14 046.00 | 259 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 377.00 | 20 387.00 | 2 175.00 | 204 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 077.00 | 20 387.00 | 2 175.00 | 197 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 835.00 | 158 835.00 | | 158 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 873.00 | 209 873.00 | | 209 873.00 |
VI Groupe et associés | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 406.00 | 56 650.00 | 9 756.00 | 66 406.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 330.00 | 614 330.00 | | 614 330.00 |