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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 640 787.00 | | 640 787.00 | 640 787.00 |
AP Constructions | 132 444.00 | 128 332.00 | 4 112.00 | 132 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 781.00 | 101 810.00 | 35 971.00 | 137 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 622.00 | 239 487.00 | 692 135.00 | 931 622.00 |
BT Marchandises | 162 344.00 | | 162 344.00 | 162 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 370.00 | | 260 370.00 | 260 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 992.00 | 239 487.00 | 952 506.00 | 1 191 992.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 458 152.00 | | | 458 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DL TOTAL (I) | 535 420.00 | | | 535 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 573.00 | | | 189 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 259.00 | | | 144 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 086.00 | | | 417 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 506.00 | | | 952 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 988.00 | | | 404 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 401.00 | | 1 221.00 | 930 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 087.00 | | | 648 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 049.00 | | 1 221.00 | 271 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 588.00 | 16 899.00 | | 222 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 288.00 | 16 899.00 | | 215 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 396.00 | 33 298.00 | 12 098.00 | 45 396.00 |
VI Groupe et associés | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 485.00 | | | 164 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 544.00 | 34 788.00 | 9 756.00 | 44 544.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 086.00 | 404 988.00 | 12 098.00 | 417 086.00 |