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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 640 787.00 | | 640 787.00 | 640 787.00 |
AP Constructions | 124 446.00 | 85 016.00 | 39 430.00 | 124 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 547.00 | 34 065.00 | 11 482.00 | 45 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 480.00 | 128 425.00 | 702 055.00 | 830 480.00 |
BT Marchandises | 152 537.00 | | 152 537.00 | 152 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 749.00 | | 235 749.00 | 235 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 229.00 | 128 425.00 | 937 804.00 | 1 066 229.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 273.00 | | | 207 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DL TOTAL (I) | 253 914.00 | | | 253 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 259.00 | | | 237 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 643.00 | | | 320 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 890.00 | | | 683 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 804.00 | | | 937 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 338.00 | | | 491 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 271.00 | | 1 398 271.00 | 1 398 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 271.00 | | 1 398 271.00 | 1 398 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 157.00 | | | 1 414 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 816.00 | | | 1 370 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 156.00 | | 4 325.00 | 826 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 087.00 | | | 648 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 713.00 | | 4 325.00 | 167 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 643.00 | 320 643.00 | | 320 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 041.00 | 29 285.00 | 9 755.00 | 39 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 889.00 | 491 338.00 | 177 019.00 | 683 889.00 |