| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 640 787.00 | | 640 787.00 | 640 787.00 |
AP Constructions | 132 444.00 | 109 295.00 | 23 149.00 | 132 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 688.00 | 56 307.00 | 68 381.00 | 124 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 129.00 | 174 947.00 | 744 183.00 | 919 129.00 |
BT Marchandises | 182 841.00 | | 182 841.00 | 182 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CF Disponibilités | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 828.00 | | 306 828.00 | 306 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 957.00 | 174 947.00 | 1 051 010.00 | 1 225 957.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 313 026.00 | | | 313 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
DL TOTAL (I) | 381 069.00 | | | 381 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 044.00 | | | 233 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 393.00 | | | 245 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 941.00 | | | 669 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 010.00 | | | 1 051 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 941.00 | | | 669 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 109.00 | | 73 626.00 | 852 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 919 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 259 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 087.00 | | | 648 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 666.00 | | 72 116.00 | 193 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | 1 510.00 | 10 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 698.00 | 28 854.00 | 6 605.00 | 152 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 398.00 | 28 854.00 | 6 605.00 | 145 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 393.00 | 245 393.00 | | 245 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 044.00 | 233 044.00 | | 233 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 067.00 | 46 312.00 | 9 756.00 | 56 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 941.00 | 669 941.00 | | 669 941.00 |