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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 23 215.00 | 786.00 | 22 429.00 | 23 215.00 |
AP Constructions | 375 632.00 | 374 200.00 | 1 432.00 | 375 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131 518.00 | 2 364 553.00 | 766 966.00 | 3 131 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 543.00 | 588 623.00 | 7 920.00 | 596 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 754.00 | 3 333 972.00 | 844 782.00 | 4 178 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 183.00 | | 144 183.00 | 144 183.00 |
BT Marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CF Disponibilités | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 118.00 | | 282 118.00 | 282 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 873.00 | 3 333 972.00 | 1 126 901.00 | 4 460 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 850.00 | 311 850.00 | | 311 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
DG Autres réserves | 356 596.00 | 356 596.00 | | 356 596.00 |
DH Report à nouveau | -725 676.00 | -542 371.00 | | -725 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 226.00 | -183 305.00 | | -51 226.00 |
DL TOTAL (I) | -77 272.00 | -26 046.00 | | -77 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 174.00 | 99 215.00 | | 104 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 036.00 | 153 036.00 | | 128 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 366.00 | 66 399.00 | | 68 366.00 |
EA Autres dettes | 770 972.00 | 803 902.00 | | 770 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 172.00 | 1 210 967.00 | | 1 204 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 901.00 | 1 184 922.00 | | 1 126 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 788.00 | 356 666.00 | | 552 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 020.00 | 4 767.00 | | 5 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 588 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 348.00 | |
GE Autres charges | | | 16 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 147.00 | 5 739.00 | | 66 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986.00 | 2 697.00 | | 7 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387.00 | 2 697.00 | | 16 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 760.00 | 3 042.00 | | 49 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -1 600.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 197.00 | 1 695 059.00 | | 1 744 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 423.00 | 1 878 364.00 | | 1 795 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 226.00 | -183 305.00 | | -51 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 565.00 | | 86 284.00 | 4 434 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 094.00 | 4 178 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 094.00 | 4 126 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 594.00 | | 87 409.00 | 4 381 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 901.00 | | -1 125.00 | 41 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 317.00 | 200 880.00 | 341 225.00 | 3 474 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 506.00 | 200 880.00 | 341 225.00 | 3 468 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 972.00 | 119 588.00 | 651 384.00 | 770 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
UX Autres créances clients | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
VI Groupe et associés | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 368.00 | 67 593.00 | 40 776.00 | 108 368.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 172.00 | 552 788.00 | 651 384.00 | 1 204 172.00 |