| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
AP Constructions | 305 620.00 | 305 620.00 | | 305 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 445.00 | 1 313 661.00 | 446 784.00 | 1 760 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 306.00 | 226 274.00 | 239 031.00 | 465 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 451.00 | | 446 451.00 | 446 451.00 |
AX Avances et acomptes | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 685.00 | 1 845 556.00 | 1 211 129.00 | 3 056 685.00 |
BT Marchandises | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 099.00 | 6 388.00 | 187 711.00 | 194 099.00 |
CF Disponibilités | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 583.00 | 6 388.00 | 220 196.00 | 226 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 268.00 | 1 851 944.00 | 1 431 325.00 | 3 283 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 850.00 | 311 850.00 | | 311 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
DG Autres réserves | 356 596.00 | 356 596.00 | | 356 596.00 |
DH Report à nouveau | -1 794 594.00 | -979 058.00 | | -1 794 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 029.00 | -425 145.00 | | -360 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 454 993.00 | -704 572.00 | | -1 454 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 019.00 | 4 019.00 | | 44 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 653.00 | 1 555 150.00 | | 2 295 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 055.00 | 135 764.00 | | 84 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 366.00 | 77 660.00 | | 41 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 109.00 | | | 182 109.00 |
EA Autres dettes | 235 790.00 | 294 581.00 | | 235 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 318.00 | 2 067 173.00 | | 2 886 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 325.00 | 1 362 601.00 | | 1 431 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 562.00 | | 151 562.00 | 151 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 562.00 | | 151 562.00 | 151 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 821.00 | 30.00 | | 124 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 727.00 | 30.00 | | 125 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 640.00 | -30.00 | | -39 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 176.00 | 160 070.00 | | 258 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 205.00 | 585 214.00 | | 618 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 029.00 | -425 144.00 | | -360 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 877.00 | | 608 559.00 | 4 185 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 426.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 751.00 | 3 056 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 811.00 | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716 513.00 | 3 050 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 380.00 | | 608 559.00 | 4 158 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 854.00 | 132 026.00 | 1 722 324.00 | 3 435 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 043.00 | 132 026.00 | 1 716 513.00 | 3 430 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 109.00 | 182 109.00 | | 182 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 790.00 | 235 790.00 | | 235 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VB T. V. A. | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 653.00 | 2 295 653.00 | | 2 295 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 298.00 | 196 298.00 | 1 000.00 | 197 298.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 992.00 | 2 842 992.00 | 40 000.00 | 2 882 992.00 |