| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
AP Constructions | 375 632.00 | 375 632.00 | | 375 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 157.00 | 2 508 216.00 | 498 942.00 | 3 007 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 376.00 | 546 195.00 | 206 180.00 | 752 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 877.00 | 3 435 854.00 | 750 023.00 | 4 185 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
BT Marchandises | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 150 692.00 | | 150 692.00 | 150 692.00 |
CF Disponibilités | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 187.00 | | 222 187.00 | 222 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 063.00 | 3 435 854.00 | 972 209.00 | 4 408 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 850.00 | 311 850.00 | | 311 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
DG Autres réserves | 356 596.00 | 356 596.00 | | 356 596.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 450.00 | -979 058.00 | | -1 369 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 145.00 | -390 392.00 | | -425 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 964.00 | -669 819.00 | | -1 094 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 150.00 | 705 495.00 | | 1 555 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 764.00 | 152 724.00 | | 135 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 660.00 | 92 037.00 | | 77 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 943.00 | 26 386.00 | | 40 943.00 |
EA Autres dettes | 294 581.00 | 492 813.00 | | 294 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 173.00 | 1 447 087.00 | | 2 067 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 209.00 | 777 268.00 | | 972 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 293.00 | -745 001.00 | | 542 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 702.00 | 4 861.00 | | 4 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 247 709.00 | |
FG Production vendue services | 142 474.00 | 3 755.00 | 146 229.00 | 142 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 474.00 | 3 755.00 | 146 229.00 | 142 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 546.00 | 1 965.00 | | 17 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 161.00 | 22 615.00 | | 131 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 707.00 | 24 580.00 | | 148 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 55 932.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 55 932.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -55 932.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 867.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 070.00 | 895 535.00 | | 160 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 215.00 | 1 285 926.00 | | 585 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 145.00 | -390 392.00 | | -425 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 570.00 | | 68 757.00 | 3 967 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 820.00 | 15 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 717.00 | 3 820 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 897.00 | 3 794 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 253.00 | | 68 757.00 | 3 916 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 718.00 | 121 444.00 | 190 897.00 | 3 190 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 908.00 | 121 444.00 | 190 897.00 | 3 184 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 426.00 | 251 978.00 | 600 448.00 | 852 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 385.00 | 58 959.00 | 15 426.00 | 74 385.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 741.00 | 542 293.00 | 600 448.00 | 1 142 741.00 |