| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 914 673.00 | 318 263.00 | 1 596 409.00 | 1 914 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 680.00 | 1 453 852.00 | 784 828.00 | 2 238 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 989.00 | 263 638.00 | 348 351.00 | 611 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 745.00 | 2 035 753.00 | 3 263 992.00 | 5 299 745.00 |
BT Marchandises | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 219 199.00 | | 219 199.00 | 219 199.00 |
CF Disponibilités | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 747.00 | | 258 747.00 | 258 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 492.00 | 2 035 753.00 | 3 522 739.00 | 5 558 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 850.00 | 311 850.00 | | 311 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 749 885.00 | | | 1 749 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
DG Autres réserves | 356 596.00 | 356 596.00 | | 356 596.00 |
DH Report à nouveau | -2 154 624.00 | -1 794 594.00 | | -2 154 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 367.00 | -360 029.00 | | -417 367.00 |
DL TOTAL (I) | -122 474.00 | -1 454 993.00 | | -122 474.00 |
DP Provisions pour risques | 328.00 | | | 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 030.00 | 44 019.00 | | 44 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 020.00 | 2 295 653.00 | | 3 255 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 574.00 | 3 326.00 | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 787.00 | 84 055.00 | | 115 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 268.00 | 41 366.00 | | 98 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 076.00 | 182 109.00 | | 45 076.00 |
EA Autres dettes | 53 041.00 | 235 790.00 | | 53 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 796.00 | 2 886 318.00 | | 3 617 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 739.00 | 1 431 325.00 | | 3 522 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 974.00 | | | 3 576 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 941.00 | | 511 941.00 | 511 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 941.00 | | 511 941.00 | 511 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 936.00 | | | -32 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 708.00 | | | 578 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 074.00 | | | 996 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 367.00 | | | -417 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 685.00 | 1 749 885.00 | 989 015.00 | 3 056 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 840.00 | 5 299 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 840.00 | 5 291 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 426.00 | 1 749 885.00 | 987 015.00 | 3 050 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 556.00 | 190 197.00 | | 1 845 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 556.00 | 190 197.00 | | 1 845 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 418.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 388.00 | 27 418.00 | 6 388.00 | 6 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 090.00 | 6 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 203 166.00 | 203 166.00 | | 203 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 012.00 | 5 764.00 | 34 248.00 | 40 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 255 020.00 | 3 255 020.00 | | 3 255 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 210.00 | 234 210.00 | 3 000.00 | 237 210.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 222.00 | 3 576 974.00 | 34 248.00 | 3 611 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
ST Autres comptes | 122 911.00 | | | 122 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 716.00 | | | 223 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |