| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 23 215.00 | 786.00 | 22 429.00 | 23 215.00 |
AP Constructions | 375 632.00 | 375 569.00 | 63.00 | 375 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 978 308.00 | 2 274 274.00 | 704 033.00 | 2 978 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 098.00 | 534 278.00 | 4 820.00 | 539 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 570.00 | 3 190 718.00 | 776 851.00 | 3 967 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
BT Marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 498.00 | | 154 498.00 | 154 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 068.00 | 3 190 718.00 | 931 349.00 | 4 122 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 850.00 | 311 850.00 | | 311 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
DG Autres réserves | 356 596.00 | 356 596.00 | | 356 596.00 |
DH Report à nouveau | -776 902.00 | -725 676.00 | | -776 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 554.00 | -51 226.00 | | -161 554.00 |
DL TOTAL (I) | -238 825.00 | -77 272.00 | | -238 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 260.00 | 104 174.00 | | 105 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 835.00 | 132 624.00 | | 108 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 884.00 | 68 366.00 | | 75 884.00 |
EA Autres dettes | 752 160.00 | 770 972.00 | | 752 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 175.00 | 1 204 172.00 | | 1 170 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 349.00 | 1 126 901.00 | | 931 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 174.00 | 552 788.00 | | 425 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 615.00 | 66 147.00 | | 22 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 580.00 | 66 147.00 | | 24 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 869.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 16 387.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 580.00 | 49 760.00 | | 21 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -2 533.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 793.00 | 1 744 197.00 | | 1 511 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 347.00 | 1 795 423.00 | | 1 673 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 554.00 | -51 226.00 | | -161 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 754.00 | | 78 698.00 | 4 178 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 40 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 883.00 | 3 967 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 354.00 | 3 916 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 908.00 | | 78 698.00 | 4 126 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 972.00 | 146 100.00 | 289 354.00 | 3 333 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 161.00 | 146 100.00 | 289 354.00 | 3 328 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 160.00 | 74 426.00 | 677 734.00 | 752 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 260.00 | 37 992.00 | 67 268.00 | 105 260.00 |
VI Groupe et associés | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 912.00 | 32 666.00 | 40 247.00 | 72 912.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 175.00 | 425 174.00 | 745 001.00 | 1 170 175.00 |